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中国限制钢铁生产,全球铁矿石价格大跌

标签:钢铁生产铁矿石价格

由于中国需求的降低导致铁矿石价格下跌,投资者正在抛售矿业公司的股票,铁矿石交易商正在亏损,小型的矿商也正在苦苦挣扎。

通常的季节性因素(如冬季来临前中国钢铁需求减少)并不会对铁矿石的价格产生过分冲击,但是,此次剧烈的下跌势头是由于中国钢铁和铁矿石需求的根本性变化导致的。

铁矿石是中国经济复苏后的“宠儿”,目前正面临着命运的逆转,该商品5月份创下每吨233-235美元的历史新高后,上周末价格下挫至略低于每吨100美元。


国际投行瑞银上周反复呼吁投资者抛售矿业股票,包括澳大利亚公司FMG和力拓的股票。


自5月中旬达到峰值以来,[铁矿石]价格已经下跌了50%以上。这反映出由于紧缩政策和恒大的违约风险影响了市场信心,中国的房地产活动放缓的态势比预期更糟糕。

价格转折反映了中国在影响钢铁供需的努力中取得了成功,钢铁供需决定了铁矿石价格,因为正是因为钢铁需求的增加,推动了高额的原材料成本,为中小型钢铁生产商带来了沉重的压力。


中国生产者价格指数(MPI)在8月份创下了自2008年8月以来的最高水平,全球大宗商品价格的反弹正促使一些工厂削减生产。


今年早些时候,中国对铁矿石的囤积者和期货的投机者进行了严厉打击,以努力平抑该产品价格。7月,政府为达到排放目标而限制钢铁生产,使铁矿石价格进一步下跌。


上周,生态环境部命令64个地区的工厂在10月至明年3月期间减少钢铁生产。


政府对房地产行业的严厉政策以及中国最大的房地产开发商之一中国恒大的潜在风险,进一步拉低了钢铁需求。

鉴于铁矿石价格下跌速度超过预期,Navigate公司预测未来几个月价格将继续下探至每吨76美元。


瑞银集团预计,铁矿石将“摇身一变”成为供应过剩,价格将在大约同一时期跌至每吨100美元以下。它估计明年铁矿石的平均价格约为每吨89美元,低于其之前预测的每吨101美元。


周二,铁矿石价格仍然低迷,收于略低于每吨100美元。


供应过剩和价格进一步下跌的迹象已经显现。


一些钢厂告诉标普全球普氏的大宗商品分析师,未来几周削减产量的步伐将加快,中国有望将钢铁产量降低到2020年的水平以下。据普氏计算,由于中国实施的能源消耗控制政策,中国9月份的月度钢铁产量可能会再减少300万吨。


分析师认为,铁矿石供应链上的所有利益相关者都将受到影响。


首先,澳大利亚三大矿商力拓、必和必拓和FMG,以及巴西矿商淡水河谷,它们的利润将会缩水,从一个高的基数上掉下来。

在铁矿石价格达到每吨55至60美元之前,矿商不会亏损,而很少有人预计会出现这种情况。


“我们有可能看到铁矿石价格跌到那么低吗?当然不会。”CRU商品分析师Erik Hedborg和Richard Lu在一份说明中说。


“虽然在下降,但中国的钢铁生产仍处于高位,而铁矿石供应仍远未达到2018年观察到的高点。因此,铁矿石市场仍然紧张。”


“通过观察总的市场平衡,我们预测在未来几个月内,价格不太可能降到每吨100美元以下。我们甚至可能看到价格在短期内反弹,在未来几个月内有一些上升的因素需要考虑。”


澳大利亚矿业股的价格在因中国经济复苏而飙升后,已从今年的最高点稳步下降。周二,必和必拓、力拓和FMG这三家矿商的股价都从7月底到8月初的最高水平下跌了30%到40%。


Argus Media的商品和能源价格分析师Jo Clarke周一在一份说明中说,较小的生产商不仅要应对价格下跌,还要应对高额的运费。


铁矿石贸易商也将遭遇损失。Argus高级黑色金属市场分析师Chris Newman说,价格下跌如此之快,以至于中国的一些港口贸易商面临的损失几乎与矿石本身的价格一样高。